中电建河南工程公司网报及资金管理系统正式上

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摘要：中国电建集团河南工程有限公司（以下简称河南工程公司）是世界500强企业中国电力建设集团有限公司的全资子公司，注册资本金6.5亿元，是新中国成立最早的电力建设企业之一。随着

　　中国电建集团河南工程有限公司（以下简称河南工程公司）是世界500强企业中国电力建设集团有限公司的全资子公司，注册资本金6.5亿元，是新中国成立最早的电力建设企业之一。随着业务的拓展，信息技术的日新月异，河南工程公司着力转变总部财务职能，与浪潮云ERP携手搭建财务信息化平台，以信息技术推动公司实现业务处理标准化、规范化。

　　为实现业务处理标准化、信息化，公司决定开发网报及资金管理系统，项目于2020年3月完成项目启动，2020年6月公司本部与一公司、二公司作为试点单位上线，试点单位上线比原定计划提前48天完成。

　　中电建河南工程公司党委书记董事长王海波、总经理党委副书记关杰、总会计师杜锦强、浪潮集团副总裁胡海根共同启动系统上线

　　网上报销五大亮点

　　1.报销申请、报销审批、凭证生成到付款结算全流程的网上操作

　　2.实时查看审批进度，跟踪审批流程

　　3.领导可实时在手机端进行审批，随时随地移动办公

　　4.简化审批流程，以账户余额控计划，以计划控付款

　　5.资金结算通过“银企直连”自动发送银行，快速完成支付

　　网上报销四大业务节点

　　资金管理12大法宝

　　资金管理突出应用效果

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　　建立资金池加强资金集中力度

　　上线资金管理系统后取消二级单位共管账户以外的所有外部账户，设置内部账户，形成公司资金池，加强资金集中管控，能够发挥公司资金的规模优势，为企业争取最大利益，提高资金使用效率，减少资金沉淀，降低财务费用。

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　　银企直联实现资金协同不落地处理

　　资金管理系统实现除共管账户之外的所有付款由资金结算中心集中结算，建立了从各二级单位到资金结算中心到外部银行的快速网络结算通道，实现了结算信息互联互通，目前银企直联平台对接了2家银行和集团财务公司，使资金结算业务及时完成，有效降低了资金运作风险，提高资金运作效率，实现资金结算全线上协同办理。

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　　内部贷款灵活配置下属单位间资金

　　资金中心面向二级单位按银行借款模式提供内部贷款业务，有偿使用，二级单位在存款不足时，可向资金结算中心申请内部借款，弥补二级单位流动资金缺口，统筹调剂资金余缺，保障二级单位业务顺利开展。

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　　资金计划实现资金管理透明化

　　资金支付业务开始于资金计划。在采购付款、分包付款等环节时，系统自动检查是否符合资金计划，保证无计划不支付，超计划不支付。通过对资金计划、执行情况和资金信息的实时掌握，实现对资金事前计划、事中监督、事后分析的全过程管理。

　　网报与资金管理系统的上线，对河南工程公司转变财务职能、加快推动“放、管、服”落地提供抓手。浪潮云ERP专注于资金管理、集团司库领域20多年，承建了众多客户，特别是大中型集团企业的资金管理建设，见证了他们向司库管理的迈进。未来，浪潮云ERP将始终与客户一道，搭建司库体系，推动企业管理变革和业务创新，加速企业数字化转型。

文章来源：《信息系统工程》 网址: http://www.xxxtgc.cn/zonghexinwen/2020/0729/452.html

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